波段操作好还是长期投资好(股票波段操作方法)

波段操作定义

不知道什么原因,我们在讨论交易的时候,经常犯一个错误:定义不清晰。

大量模糊、似是而非、怎么说都对的概念广为流传:顺势而为、逢低做多、落袋为安、心态最重要、资金管理最重要……

波段操作这是这样的概念,我们经常讲、经常用,但是,很少有人定义清楚,什么是波段操作,它与超短线、短线操作、趋势交易有什么不同,也就无法讲清楚,究竟怎么做波段操作。

我看很多讲波段操作的,进场案例往往在趋势的起点,因为这里最亮眼;出场案例却经常是短线高点,因为这里没有盈利回吐的风险。

很明显,这是不靠谱的,也无法用于实战。

所以,我们聊波段操作,要做的第一件事,就是准确定义,什么是波段操作,它具有什么特征。

在我们的技术体系内部定义波段操作,需要首先了解如下知识:

一、市场是涨跌轮换的,一个上涨之后必然跟随同级别的下跌,一个下跌之后必然跟随同级别的上涨;

二、在单张图表中,我们把级别区分为趋势、波段、短线,一般而言,短线伴随MACD红绿柱切换,波段是短线的N,同时伴随DIF对零轴的穿越;

三、顺势而为,就是顺趋势的方向、逢回调操作。

根据这些基础知识,我们下定义:

一、在一个波段下跌之后进场,意图抓住一个波段上涨的交易方式,为波段操作;

二、一般来说,我们会在下跌N展开,DIF跌破零轴后进场,在上涨N展开,DIF拉高,远离零轴时出场;

三、顺势波段操作,是在上涨趋势中、逢波段回调操作,即,波段下跌不破前低时操作。

说明:指标只是辅助判断,并不完全准确,因此,在指标的部分,我们特别加了“一般而言”四个字。

同样为了辅助判断,我们也可以总结一些时间和空间的特征。

也就是说,一次波段回调大约持续多长时间、多大空间,一次波段上涨大约持续多长时间、多大空间。

前者可以辅助我们做机会和机会价值判断,时间远未到位,或空间过大,需要力度调平的时候,就耐心等待;后者可以辅助我们持单,时间和空间远未到位的时候,就耐心持有,等待利润兑现。

这个工作大家可以自行去做,值得注意的是,不同类型的股票,时间和空间的特征是不同的,白马消费股明显比科技成长股稳定一些。

所以,建一个自己的股票池是必须的。在精力有限的前提下,只有缩小范围,才能真正了解每一支股票的特征。

波段操作意义

有一个基本问题:为什么要做波段操作?也就是,波段操作有什么意义?

它有三条主要的意义:

一、趋势是以波段的方式演进的,做波段,能够比较好地跟踪趋势的演化。

还是先做界定:波段是日线波段、周线短线;趋势,就是俗称的牛熊市,是周线波段、月线短线。

根据这个界定,我们观察一下14-15年牛市的演化。

周线波段底抬之后,走出一个周线波段上涨,即,走出一个牛市。

波段操作-1
所以,首先是周线波段回调中的买点。

波段操作-2
拉升、卖出之后,可以借助周线波段上涨中的短线回调,再次买入,卖出之后,再等回调。每次力度小、不破位的回调都可以买入。

波段操作-3
最后是卖出、等回调的时候,市场急跌,确认牛市结束。

波段操作-4
类似地,可以看16-17年的牛市。

波段操作-5
还有本次行情的演化:

波段操作-6
我们能够发现,一旦从周线的角度看行情,行情的演化就变得非常清楚,因此,做日线波段,更容易把握好行情。

当然,做周线特别需要耐心,一周才走一根K线,无论机会出现还是利润兑现,都没有那么快。

所以,我们也需要认真思考,这种操作是否真的适合自己。

二、在指数上,波段回调能够充分宣泄空头动能,打开上涨空间;在个股上,波段回调力度的大小,能够帮助我们更好地辨认上涨的有效性。

波段回调需要展开一个下跌N,这个充分的下跌过程,能够引导空头动能的宣泄。

波段操作-7
上图中1的过程,就是我们对短线回调的反应,只有到3,才能真正把不坚定的持仓吓出来,起到清洗浮筹的作用。

浮筹清洗掉,剩下的都是坚定持仓的筹码,因此,市场能涨得更好。

同时,我们考虑,如果空头宣泄、浮筹恐慌出逃,总体下跌幅度依然不大,说明什么?

说明,市场是强有力的上涨趋势、是非常理想的波段机会。

此时,我们要坚定做多。

所以,波段回调能够帮助我们找到真正强势的个股,操作这种股票,短期肯定还是有偶然性,但长期来说,总体盈利是必然的。

比如说,苏州固锝,节前大涨之后横盘,节后下跌依然在可控范围,于是,走出大幅拉升的走势。

波段操作-8
注意方框中,连续好几天,涨幅不大,但是,每天10%的换手。筹码从谁的手中换到了谁的手中?

如果我们发现这是一个力度很小的小波段,是否愿意接这个股票的筹码?

当然,大家可能会问:为什么这个股票能走好,能走出涨停、走出持续拉升?

从基本面上,我们能找到很多原因。从我擅长的技术面的角度,我会说,最基本的就是,市场认同这个股票的驱动力,认同它的利好,因此,在波段回调的时候,市场愿意接盘,导致它跌不动。

这是最直观的、从盘面上就可以观察到的买入理由。

三、波段操作可能比较适合上班族。

做短线需要紧密盯盘,需要特别了解热点的转化,需要有敏捷的反应,我觉得,对上班族来说,可能要求太高了。

做趋势需要深入了解基本面,明确一直股票的长期持有价值,可能又太专业了。

波段操作介于两者之间,既能借助基本面的强大推动力,又不需要紧盯盘面,我觉得,可能是普适性最强的交易方法。

当然,这一点需要大家自己去验证。

只有我们自己才能明确地告诉自己,我究竟适合什么方法。

预告

做股票无外乎三件事:交易方法、个股选择、个股与大盘的结合。

确定了波段操作的思路,我们就要讨论选股、个股与大盘的结合、具体的进出方法了。

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