基金申购净值按哪一天计算?是按当日净值计算吗?

买股票是按照股票价格计算数量的,基金申购是按照基金的净值计算份额的,而买股票一般是按照当天的股价计算的,那么基金申购是按照当日净值计算的吗,我们继续看下文。

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基金申购是按当日净值计算吗?

基金申购的净值按找申购确认日期开始计算,投资者在交易日当天的15点之前买入,那么基金将按照当天的收盘净值计算份额,如果是15点之后买入,基金将按照下一个基金交易日的收盘净值计算份额。

需要注意的是,基金在周末和法定节假日通常是不交易的,但投资者也是可以提交申请的,不过要等下一个工作日才能生效,比如你在星期五的下午15点之后购买基金,需要等到下周一才生效,那么基金的申购就按下周一的收盘净值来算。当然遇到长假,那么基金申购就会延后几天才会计算。

基金申购完毕后,在第二个交易日确认份额,份额确认后就会计算收益。

以上就是全部内容了,最后提醒投资者:基金有风险,投资需谨慎。

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