股市技术怎么分析(股市技术分析真的有用吗)

在股市,我们经常听到分析股票的人说某某股票估值高了,某某股票低估了,那到底股票估值是高好还是低好?怎么看估值合不合理?

股票估值高好还是低好?

不能一概而论。不同行业股票估值是不一样的,同一行业不同股票估值大致接近,但是也有高低之分。从静态和动态两方面理解,首先弄清楚为什么有的股票估值高,有的股票估值低。估值从静态上看反映的是收回投资成本所需要的时间,比如现在银行普遍5倍左右估值,是相当低了,意思是说按照现在银行的净利润回报,买入银行回本所需时间只要5年,每年可以得到20%的投资回报率。但是招商银行估值就是比中国银行高,所以估值还得从动态看。

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从动态看估值反映的是上市公司未来成长性的预期,招商银行被市场认为未来的成长性好于中国银行,所以市场给招商银行的估值大于中国银行,也有其合理性,因为通过未来的不断成长,同样也可以缩短投资回报时间,高估值就可以维持代表未来前景看好。相反如果未来没有很大的成长性甚至衰退,因为投资回报可能变成负数,所以低估值也就会维持代表前景不被看好,投资回报时间反而边长。再比如现在白酒行业的估值就比较高了,30-50倍估值明显高于银行,但是当前白酒的业绩表现被市场认为成长性要强于银行,所以白酒类股票走势并没有因为估值高就输给银行。

怎么看估值合不合理?

最常用的就是看股票市盈率高低,也就是PE。跟行业平均市盈率对比,以及跟自身历史市盈率对比,这个数据都是可以查的到的。还有注意市场大势,牛市整体市场估值都会高很多,如果估值明显过高,可能市场就出现泡沫要谨慎了。上文也说过在看静态PE的时候建议加上未来成长的预期,不要一味认为市盈率高了就是不合理了,这个还有个时间周期因素。

总的下来,成长性这个东西不太好判断,但是市盈率是客观一目了然的,对于普通投资者来说选择低估值的,未来前景不说很好但是能一直存续下去的行业和股票,也是一种明智之举。

技术面

其实做股票的核心3要素,无非就是 《趋势》《资金》《买卖点》核心3要素 。 趋势+资金=选股 选股不等于立马就能买 所以无论是短线还是中长线都要寻找何时的时机,所谓天时地利人和,缺一不可,今天给大家讲解三板斧 就能很好的解答

第一板斧,操作股票首先要看趋势,在中国股市趋势分成三种:横盘趋 势,上升趋势,下跌趋势 横盘趋势股价围绕某一个价格 上下波段震 荡,振幅比较小没 有太大的盈利空间。而下降趋势的股票K线越来越低,这种 走势很容易下跌亏钱。

而上升趋势的股价越来越高,K 线持续向上,在A股上升趋势最容易赚钱,所以我们选择股票一定 选择上升趋势的。 那么我们如何来判断个股的趋势呢?—–很多人喜欢看均线 那到底是在5日 10日 20日…线上才是趋势走好呢 智能辅助线看趋势 黄线-主力成本线 红线–散户成本线 用来 判断趋势的,当股价处于黄红线之上,代表个股处于上升趋 势,上升趋势中股价不断创新高,所以我们要选择股价在智 能辅助线上的个股来操作。相反当股价处于黄红线之下,代 表个股处于下降趋势。下降趋势股价不断下跌,所以这样的 个股就要回避风险,我们只做上升趋势,股价在智能辅助线 之上的个股。

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第二板斧看主力资金 市场的核心本质就是资金推动论,资金之河日夜奔腾,金钱永不眠,主流资金去哪里,哪里就有机会。资金的思维贯穿整个交易系统。从大盘资金,到板块资金,再到个股资金,皆有不同的用处。看大盘资金定仓位和机会,看板块资金定方向,看个股资金定主力行为。 再好的股票,没有大资金进去,也涨不起来!在烂的个股,有大资金进入,也是牛股!庄家坐庄的正常程序通常概括为:选股、建仓、洗盘、试盘、拉升、出货等步骤。但这些步骤并不一定要按固有的顺序进行,有的步骤也是可以省略的,但建仓、洗盘、拉升、出货是必不可少的。

那么如何识别一只股票有没有庄家在做?是游资还是机构?可以通过主力状态来识别,如图所示:

第三板斧,寻找短线中线买卖点— 君子择时而动 股价上涨下跌 反反复复如何寻找买卖点的时机

短线–如何把握波段呢?捕捞季节

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紫线下穿黄线万叉卖出信号 紫线上穿黄线金叉买入信号 捕捞季节是短线操作指标, 主要是把握短线买卖点信号,一 根柱子代表一天,主要由一条紫线和一条黄线组成,(当紫线 上穿黄线叫金叉买入信号。当紫线下穿黄线叫死叉卖出信 号。

案例分析:宝馨科技

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3板斧分析原则:趋势 资金 买卖点

1.我们可以看到宝馨科技k线一直处于智能辅助线上 双线之上 趋势走好 一旦跌破智能辅助线支撑 立马离场 线上趋势持股原则 2.能不能继续沿着这个趋势上涨推动股价上涨的本质是资金 主力状态红色代表中长线主力资金 (投资机构 国家队 私募 保险 等资金)紫色:代表短线的游资 红黄色代表主力锁仓控盘资金 3.短线操作波段 捕捞季节 每次紫线上穿黄线 回踩到智能辅助线上支撑附近 都是短线机会

趋势+资金=选股 缺一不可

没有主力的案例: 坚朗五金

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交易没有永恒不变的规律,只有明净的心才会永恒不变,任何分析方法都不是完美的,完美的分析方法以前没有以后也不会有!

炒股不同于其他任何职业,付出和回报往往不成正比。其艰辛程度一般人未必承受的了,这也是为什么股票市场里面七亏二平一赢的原因。

很多人都以“计划没有变化快”这句话为幌子而否定计划的重要性,否定计划者可能归根结底是没有耐性去等待行情走出计划中的买卖点。

投资体系是否有效与体系的复杂程度无关。一个简单的体系也可以很有效,一个复杂的体系也可能是无效的。所以超出自己的能力去追求复杂的体系并不是好的选择。

以上观点基于软件数据分析,仅供参考,不构成投资建议,入市有风险,投资须谨慎。

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